Stochastic Optimization for Financial Decision Making: Portfolio Selection Problem [QA402.5. K45 2008 f rb].
Tesis ini mengaplikasikan pengoptimuman berstokastik sebagai penyelesaian kepada masaalah pemilihan portfolio. Pemilihan portfolio merupakan satu bidang penting dalam pembuatan keputusan kewangan. Ciri penting bagi masaalah dalam pasaran kewangan umumnya terpisah dan tertakrif dengan jelas. In th...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Ibrahim, Khlipah |
---|---|
التنسيق: | أطروحة |
اللغة: | English |
منشور في: |
2008
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://eprints.usm.my/10417/1/STOCHASTIC_OPTIMIZATION_FOR_FINANCIAL_DECISION_MAKING.pdf |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Dynamics Between Malaysian Equity Market And Macroeconomic Variables : An Application Of Kalman Filter Model With Heteroskedastic Error [QA402.3. C514 2007 f rb].
بواسطة: Cheah, Lee Han
منشور في: (2006) -
Integrated optimal control and parameter estimation algorithms for discrete-time nonlinear stochastic dynamical systems
بواسطة: Kek, Sie Long
منشور في: (2011) -
Pengubahsuaian matriks hessian famili kaedah newton bagi permasalahan pengoptimuman tak berkekang berskala besar
بواسطة: Khadizah Ghazali
منشور في: (2022) -
Integrated examination and analysis model for improving mobile cloud forensic investigation
بواسطة: Alnajjar, Ibrahim Ali Mohammad
منشور في: (2022) -
Solving an application of university course timetabling problem by using genetic algorithm
بواسطة: Norhana, Shaibatul Khadri
منشور في: (2022)